南方光元债券C(022876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-02-27 | 1.0541元 | 1.1041元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.1045元 |
| 2026-02-24 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-02-13 | 1.0544元 | 1.1044元 |
| 2026-02-12 | 1.0543元 | 1.1043元 |
| 2026-02-11 | 1.0541元 | 1.1041元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.1040元 |