南方光元债券C (022876.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6997 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方光元债券(015948) |
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南方光元债券C(022876) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 329.00 | -- | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 345.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 363.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 358.00 | -- | -- |