南方光元债券C (022876.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6997 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方光元债券(015948) |
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南方光元债券C(022876) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.009% | 0.26% | 0.32% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% |