南方光元债券C(022876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0668元 | 1.1168元 |
| 2026-08-27 | 1.0669元 | 1.1169元 |
| 2026-08-26 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2026-08-25 | 1.0676元 | 1.1176元 |
| 2026-08-24 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2026-08-21 | 1.0672元 | 1.1172元 |
| 2026-08-20 | 1.0674元 | 1.1174元 |
| 2026-08-19 | 1.0677元 | 1.1177元 |
| 2026-08-18 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2026-08-17 | 1.0675元 | 1.1175元 |
| 2026-08-14 | 1.0673元 | 1.1173元 |
| 2026-08-13 | 1.0671元 | 1.1171元 |
| 2026-08-12 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-08-11 | 1.0666元 | 1.1166元 |
| 2026-08-10 | 1.0667元 | 1.1167元 |
| 2026-08-07 | 1.0663元 | 1.1163元 |
| 2026-08-06 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2026-08-05 | 1.0659元 | 1.1159元 |
| 2026-08-04 | 1.0659元 | 1.1159元 |
| 2026-08-03 | 1.0657元 | 1.1157元 |
| 2026-07-31 | 1.0656元 | 1.1156元 |
| 2026-07-30 | 1.0654元 | 1.1154元 |
| 2026-07-29 | 1.0650元 | 1.1150元 |
| 2026-07-28 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-27 | 1.0653元 | 1.1153元 |
| 2026-07-24 | 1.0655元 | 1.1155元 |
| 2026-07-23 | 1.0652元 | 1.1152元 |
| 2026-07-22 | 1.0651元 | 1.1151元 |
| 2026-07-21 | 1.0646元 | 1.1146元 |
| 2026-07-20 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-07-17 | 1.0645元 | 1.1145元 |
| 2026-07-16 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-15 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-07-14 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-13 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-10 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-07-09 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-08 | 1.0643元 | 1.1143元 |
| 2026-07-07 | 1.0641元 | 1.1141元 |
| 2026-07-06 | 1.0641元 | 1.1141元 |
| 2026-07-03 | 1.0637元 | 1.1137元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.1137元 |
| 2026-07-01 | 1.0636元 | 1.1136元 |
| 2026-06-30 | 1.0642元 | 1.1142元 |
| 2026-06-29 | 1.0644元 | 1.1144元 |
| 2026-06-26 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2026-06-25 | 1.0639元 | 1.1139元 |
| 2026-06-24 | 1.0633元 | 1.1133元 |
| 2026-06-23 | 1.0632元 | 1.1132元 |
| 2026-06-22 | 1.0637元 | 1.1137元 |