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公告
南方光元债券C
(022876.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-10
基金净值
1.0541
元
(
2026-02-27
)
基金经理
陶铄
杨能
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.009%
(7072 / 7191)
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南方光元债券A
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南方光元债券C(022876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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基金净值
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南方光元债券C历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-27
1.0541
元
1.1041
元
2026-02-26
1.0539
元
1.1039
元
2026-02-25
1.0545
元
1.1045
元
2026-02-24
1.0549
元
1.1049
元
2026-02-13
1.0544
元
1.1044
元
2026-02-12
1.0543
元
1.1043
元
2026-02-11
1.0541
元
1.1041
元
2026-02-10
1.0540
元
1.1040
元