南方光元债券C (022876.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2026-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6997 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方光元债券(015948) |
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南方光元债券C(022876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0604元 | 1.1104元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.1102元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.1101元 |
| 2026-04-30 | 1.0602元 | 1.1102元 |
| 2026-04-29 | 1.0603元 | 1.1103元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2026-04-27 | 1.0595元 | 1.1095元 |
| 2026-04-24 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.1099元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.1101元 |
| 2026-04-21 | 1.0598元 | 1.1098元 |
| 2026-04-20 | 1.0596元 | 1.1096元 |
| 2026-04-17 | 1.0594元 | 1.1094元 |
| 2026-04-16 | 1.0590元 | 1.1090元 |
| 2026-04-15 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-04-14 | 1.0589元 | 1.1089元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.1083元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2026-04-07 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2026-04-03 | 1.0575元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.1069元 |
| 2026-04-01 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2026-03-30 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2026-03-27 | 1.0561元 | 1.1061元 |
| 2026-03-26 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.1058元 |
| 2026-03-24 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2026-03-23 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-03-20 | 1.0555元 | 1.1055元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-03-18 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2026-03-17 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2026-03-16 | 1.0546元 | 1.1046元 |
| 2026-03-13 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2026-03-10 | 1.0548元 | 1.1048元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2026-03-06 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-03-05 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.1052元 |
| 2026-03-03 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-03-02 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2026-02-27 | 1.0541元 | 1.1041元 |
| 2026-02-26 | 1.0539元 | 1.1039元 |
| 2026-02-25 | 1.0545元 | 1.1045元 |
| 2026-02-24 | 1.0549元 | 1.1049元 |