南方光元债券C (022876.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理陶铄杨能基金类型债券型成立日期2026-02-10总资产规模2.25亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-13) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6997 / 7282)
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南方光元债券C(022876) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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南方光元债券C.(022876) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方光元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	2.25亿	2.13亿元	--