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净值&收盘价
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公告
南方光元债券C
(022876.jj )
申
基金经理
陶铄
杨能
基金类型
债券型
成立日期
2026-02-10
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0668
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.21%
(6730 / 7450)
相关基金:
主从基金:
南方光元债券A
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南方光元债券C(022876) - 基金投资策略和运作
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