华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1122元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (3299 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |