华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0239元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率0.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4284 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏公用事业ETF联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.52% | -- | 19.67万元 | 4,412.00元 | 2,675.01万元 |
| 2025-12-31 | 1.38% | 38.89万元 | 19.29万元 | 19.28万元 | 1,444.83万元 |
| 2025-06-30 | 3.75% | 34.35万元 | 17.56万元 | 16.51万元 | 1,101.63万元 |