华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4217 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-17 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-15 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-06-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-10 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-08 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-06-05 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-06-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-06-02 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-28 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-27 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-05-26 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-05-25 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-22 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-05-21 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-05-19 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-15 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-14 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-13 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-05-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-11 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-05-08 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-06 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-04-30 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-29 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-04-22 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-04-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-04-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-17 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-16 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-10 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |