华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0145元 (2025-12-22) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (4245 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-12-18 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-12-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-12-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-12-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-11 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-09 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-08 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-12-05 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-04 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-12-02 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-12-01 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-11-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-11-25 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2025-11-21 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-11-20 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-11-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-11-18 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-11-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2025-11-13 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-11 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-11-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2025-11-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-11-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-11-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-10-31 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-30 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-10-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-10-27 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2025-10-24 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-22 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-21 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-10-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-10-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2025-10-16 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |