华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0344元 (2026-04-07) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (3908 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-03 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-01 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-23 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-19 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-03-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-16 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-03-13 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-03-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-03-11 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-10 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-03-09 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-06 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-03-03 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-02-26 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-02-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-02-13 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-02-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-10 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-02-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-02-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-02-02 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-01-30 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-27 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-01-26 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-01-22 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-01-20 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |