华夏公用事业ETF联接A
(022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申		基金经理杨斯琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模1,444.83万元 (2025-12-31) 基金净值1.0552元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (4031 / 5786)
相关基金: 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华夏公用事业ETF联接A.(022869) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏公用事业ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.00元1,444.83万1,451.80万元--
2025-09-301.00元1,169.65万1,173.29万元--
2025-06-300.97元1,101.63万1,130.80万元--
2025-03-310.95元1,078.48万1,132.97万元--
2024-12-24----1,026.43万元--

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