华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0171元 (2025-12-19) 基金经理杨斯琪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率3.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4148 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,990.00元 | 0.50% | 397.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |