华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4217 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4,824.00元 | 0.50% | 964.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,990.00元 | 0.50% | 397.00元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |