华夏公用事业ETF联接A (022869.jj ) 全指公用 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理杨斯琪张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0521元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率1.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (3830 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证全指公用事业ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证全指公用事业ETF(159301) |
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华夏公用事业ETF联接A(022869) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,412.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 4,412.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 3,763.57万 | 92.66% |
| 3 | 固定收益投资 | 70.82万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 70.82万 | 1.74% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 200.99万 | 4.95% |
| 5 | 其他资产 | 25.96万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,855.00 | 0.007% |
| 金融业 | 1,557.00 | 0.004% |
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