中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2361元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率17.88% (1512 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-04-07 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-03-31 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-03-30 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-27 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-26 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-03-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-03-24 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-03-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-19 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-18 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-03-17 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-16 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-03-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-03-12 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-11 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-03-10 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-03-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-05 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-04 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-03-03 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-02-27 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-26 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-02-25 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-02-24 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-02-13 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-02-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-11 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-02-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-02-09 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-02-06 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |