中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (1881 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-09-03 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-09-02 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-09-01 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-31 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-08-28 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-08-27 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-08-26 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-08-24 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-08-21 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-20 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-08-19 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-18 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-08-17 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-08-14 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-08-13 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-08-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-08-11 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-08-10 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-08-07 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-08-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-05 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-08-04 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-07-31 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-07-30 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-29 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-07-28 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-07-27 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-07-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-14 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |