中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3071元 (2026-06-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率20.29% (1542 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数(022859) |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-15 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-05-14 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-05-13 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-05-12 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-11 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-05-08 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-07 | 1.2681元 | 1.2681元 |
| 2026-05-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-29 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-28 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-04-27 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-24 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2026-04-23 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-22 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-21 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-04-20 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-17 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-04-15 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-14 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-04-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-04-10 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-04-08 | 1.1931元 | 1.1931元 |