中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2313元 (2026-01-29) 基金经理赵建忠赵志华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.88% (1376 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-28 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-27 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-01-26 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-23 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-01-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-01-21 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-01-20 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-01-19 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-01-16 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-01-15 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-14 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-01-13 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-01-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-01-08 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-07 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-01-06 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-01-05 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-31 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2025-12-29 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-12-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-24 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-22 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2025-12-19 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-18 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2025-12-17 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2025-12-16 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-12-15 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-12 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-10 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2025-12-09 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-12-08 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2025-12-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2025-12-04 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-03 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2025-12-02 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-01 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2025-11-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-11-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-11-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-25 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-20 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-11-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |