中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (1881 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.02万元 | 0.15% | 1.01万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 3.02万元 | 0.15% | 1.01万元 | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-03-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 39.30万元 | 0.15% | 13.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 39.30万元 | 0.15% | 13.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |