中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2313元 (2026-01-13) 基金经理赵建忠赵志华管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.91% (1245 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 39.30万元 | 0.15% | 13.10万元 | 0.05% |
| 2025-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |