中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2141元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.44% (1533 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数(022859) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数C(022860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-07-23 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-07-22 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-07-21 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-20 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-07-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-07-16 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-07-15 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-07-14 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-10 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-09 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-07-08 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-07-07 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-07-06 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-03 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-01 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-06-30 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-06-29 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-26 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-25 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-06-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-06-18 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-17 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-06-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-15 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-06-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-06-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-06-10 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-09 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-06-08 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-06-05 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-06-04 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-06-03 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-01 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-29 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-05-27 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-26 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-05-21 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-05-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-05-18 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-15 | 1.2588元 | 1.2588元 |