中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (1881 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银沪深300指数C(022860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2,150.44万 | 1,667.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 2,169.90万 | 1,874.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1,956.01万 | 1,631.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,752.19万 | 1,463.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 913.06万 | 901.07万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 706.90万 | 713.97万元 | -- |