中银沪深300指数C
(022860.jj ) 沪深300 (半年) 中银基金管理有限公司申		基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模2,169.90万元 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率19.61% (1575 / 5864)
相关基金: 主从基金: 中银沪深300指数(022859)
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中银沪深300指数C(022860) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中银沪深300指数C.(022860) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银沪深300指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.16元2,169.90万1,874.00万元--
2025-12-311.20元1,956.01万1,631.09万元--
2025-09-301.20元1,752.19万1,463.45万元--
2025-06-301.01元913.06万901.07万元--
2025-03-310.99元706.90万713.97万元--

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