中银沪深300指数C (022860.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-01-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1926元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.25% (1881 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银沪深300指数A |
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中银沪深300指数C(022860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,045.34万 | 91.07% |
| (其中) 股票 | 4,045.34万 | 91.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 231.53万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 231.53万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.40万 | 2.46% |
| 4 | 其他资产 | 55.82万 | 1.26% |
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