中航中证智选均衡配置指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5130元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.94% (456 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起(022854) |
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-28 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-22 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-20 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-15 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-05-14 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-05-13 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2026-05-12 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-11 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-05-08 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-05-07 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-05-06 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2026-04-30 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2026-04-29 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-04-28 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-27 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2026-04-24 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-04-23 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-21 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-04-20 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-17 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-16 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-04-15 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-14 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-04-13 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-04-10 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-09 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-08 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-04-07 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-04-03 | 1.3416元 | 1.3416元 |
| 2026-04-02 | 1.3501元 | 1.3501元 |
| 2026-04-01 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-03-30 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-27 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-26 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-03-25 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-03-24 | 1.3474元 | 1.3474元 |