中航中证智选均衡配置指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4046元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率28.81% (529 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起(022854) |
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-07-23 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-22 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-20 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-07-17 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-07-16 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-07-15 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-07-14 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-07-13 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-07-10 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-07-09 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-07-08 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-07-07 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2026-07-06 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-07-03 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-07-02 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-07-01 | 1.6376元 | 1.6376元 |
| 2026-06-30 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-29 | 1.6213元 | 1.6213元 |
| 2026-06-26 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-06-25 | 1.6483元 | 1.6483元 |
| 2026-06-24 | 1.6337元 | 1.6337元 |
| 2026-06-23 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-22 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-06-18 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-06-17 | 1.5941元 | 1.5941元 |
| 2026-06-16 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2026-06-15 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-12 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-11 | 1.4896元 | 1.4896元 |
| 2026-06-10 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-06-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-06-08 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-06-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-04 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-06-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-02 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-01 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-05-29 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-05-28 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-05-27 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-05-26 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-05-25 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-05-22 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-05-21 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2026-05-20 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-19 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-05-18 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-05-15 | 1.5316元 | 1.5316元 |