中航中证智选均衡配置指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5941元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率43.83% (515 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起(022854) |
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.55% | 1.88% | -8.84% | 10.72% | 2.63% | 7.19% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.21% |
| 2025 | -- | -- | -0.04% | 3.89% | 0.71% | 4.14% | 5.02% | 11.99% | 4.50% | -0.49% | -3.49% | 4.90% | 34.86% |