中航中证智选均衡指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4237元 (2026-01-14) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.38% (470 / 5568) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起A |
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中航中证智选均衡指数发起C(022855) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.58% |
| 2025 | -- | -- | -- | 3.89% | 0.71% | 4.14% | 5.02% | 11.99% | 4.50% | -0.49% | -3.49% | 4.90% | -- |