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公告
中航中证智选均衡配置指数发起C
(022855.jj )
中航基金管理有限公司
申
基金经理
杨扬
龙川
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-21
总资产规模
5,737.83万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4460
元
(
2026-07-21
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
31.87%
(526 / 6123)
相关基金:
主从基金:
中航中证智选均衡配置指数发起(022854)
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 历史资产组合