中航中证智选均衡指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4299元 (2026-01-15) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.00% (460 / 5571) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航中证智选均衡指数发起C(022855) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,979.81万 | 92.64% |
| (其中) 股票 | 1,979.81万 | 92.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 143.69万 | 6.72% |
| 3 | 其他资产 | 13.61万 | 0.64% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,264.96万 | 59.19% |
| 金融业 | 221.27万 | 10.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175.25万 | 8.20% |
| 采矿业 | 80.28万 | 3.76% |
| 批发和零售业 | 41.87万 | 1.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.05万 | 1.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.52万 | 1.52% |
| 建筑业 | 29.49万 | 1.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.18万 | 1.22% |
| 租赁和商务服务业 | 21.87万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.08万 | 0.66% |
| 房地产业 | 12.25万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.84万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.18万 | 0.38% |
| 综合 | 4.66万 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 1.77万 | 0.08% |
| 住宿和餐饮业 | 1.32万 | 0.06% |
加载中......