中航中证智选均衡指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模664.04万元 (2025-09-30) 基金净值1.4312元 (2026-01-16) 基金经理杨扬龙川管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.13% (462 / 5575)
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中航中证智选均衡指数发起C(022855) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中航中证智选均衡指数发起C.(022855) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航中证智选均衡指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.34元	664.04万	496.07万元	--
2025-06-30	1.09元	220.52万	202.48万元	--