中航中证智选均衡配置指数发起C
(022855.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模1,271.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.5130元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.94% (456 / 5966)
相关基金: 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起(022854)
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航中证智选均衡配置指数发起C.(022855) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航中证智选均衡配置指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.35元1,271.30万943.80万元--
2025-12-311.35元1,388.03万1,029.31万元--
2025-09-301.34元664.04万496.07万元--
2025-06-301.09元220.52万202.48万元--

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