中航中证智选均衡配置指数发起C (022855.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理杨扬龙川基金类型指数型基金成立日期2025-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5130元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-19) 成立以来分红再投入年化收益率40.94% (456 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中证智选均衡配置指数发起(022854) |
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中航中证智选均衡配置指数发起C(022855) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 1.37% | 98.63% | 47.00 | 23.49万元 | -- |