招商华证价值优选50指数发起式C (022841.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2478元 (2026-01-09) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.79% (1057 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式A |
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-05 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2025-12-30 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2025-12-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-12-26 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2025-12-25 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2025-12-24 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2025-12-23 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-22 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-19 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-12-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2025-12-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-16 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-12-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2025-12-12 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-11 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-10 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-09 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2025-12-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2025-12-05 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-04 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2025-12-02 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-01 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-28 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2025-11-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-26 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2025-11-25 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-24 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-11-19 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-18 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-17 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-11-14 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2025-11-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2025-11-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2025-11-10 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-11-07 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-11-06 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2025-11-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-11-04 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-11-03 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-10-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-10-30 | 1.1901元 | 1.1901元 |