招商华证价值优选50指数发起式C (022841.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2192元 (2026-03-20) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率18.39% (1204 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式A |
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-03-19 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-18 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-03-17 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-16 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-03-13 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-12 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-11 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-03-10 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-09 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-03-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-03-05 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-03-04 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-03 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-03-02 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2026-02-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-02-24 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-13 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-02-12 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-02-11 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-02-09 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-02-06 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-02-05 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-02-04 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2026-02-03 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-02-02 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-01-30 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-01-29 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-01-28 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-01-27 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-01-26 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-23 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-01-22 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-01-21 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-01-20 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-01-19 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-01-16 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-15 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-01-14 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-01-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-01-09 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-01-08 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-01-07 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-01-05 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-31 | 1.2026元 | 1.2026元 |