招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-07-23 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-07-22 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-07-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-17 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-07-16 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-07-14 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-10 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-07-09 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-07-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-07-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-02 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-30 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-29 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-06-26 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-25 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-23 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |