招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-10-09 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2026-10-08 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-29 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-09-24 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-09-23 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-09-21 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-09-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-09-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-09-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-09-11 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-10 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-09-09 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-09-08 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-09-07 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-09-04 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-09-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-09-02 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-31 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-08-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-08-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-08-26 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-08-24 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-08-14 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-13 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-12 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-08-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-08-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-07 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-08-05 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-08-04 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-31 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-30 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-29 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |