招商华证价值优选50指数发起式C (022841.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模58.61万元 (2025-09-30) 基金净值1.2026元 (2025-12-31) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.27% (1123 / 5510)
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商华证价值优选50指数发起式C.(022841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商华证价值优选50指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.17元	58.61万	50.31万元	--
2025-06-30	1.04元	13.95万	13.46万元	--
2025-03-31	1.02元	11.30万	11.11万元	--