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公告
招商华证价值优选50指数发起式C
(022841.jj )
申
基金经理
许荣漫
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-01-17
总资产规模
79.53万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1043
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.92%
(2788 / 6373)
相关基金:
主从基金:
招商华证价值优选50指数发起式A
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商华证价值优选50指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.02
元
79.53万
78.27万
元
--
2026-03-31
1.18
元
275.45万
232.84万
元
--
2025-12-31
1.20
元
44.77万
37.22万
元
--
2025-09-30
1.17
元
58.61万
50.31万
元
--
2025-06-30
1.04
元
13.95万
13.46万
元
--
2025-03-31
1.02
元
11.30万
11.11万
元
--