招商华证价值优选50指数发起式C (022841.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2018元 (2025-12-30) 基金经理许荣漫管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (1153 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商华证价值优选50指数发起式A |
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,480.74万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 1,480.74万 | 93.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.67万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 80.67万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 17.29万 | 1.09% |
| 4 | 其他资产 | 5.91万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 808.45万 | 51.02% |
| 金融业 | 226.87万 | 14.32% |
| 建筑业 | 119.73万 | 7.56% |
| 批发和零售业 | 88.03万 | 5.56% |
| 租赁和商务服务业 | 59.30万 | 3.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.73万 | 3.58% |
| 房地产业 | 32.65万 | 2.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.13万 | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.15万 | 1.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.70万 | 1.75% |
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