招商华证价值优选50指数发起式C
(022841.jj ) 申
基金经理许荣漫基金类型指数型基金成立日期2025-01-17总资产规模79.53万元 (2026-06-30) 基金净值1.1043元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.92% (2788 / 6373)
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招商华证价值优选50指数发起式C(022841) - 历史月度涨跌幅

数据选项
年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20267.58%0.97%-9.45%-0.63%-4.64%-9.36%10.24%0.37%-3.26%1.53%-----8.17%
20250.98%0.06%0.65%-2.71%3.08%1.65%6.14%5.97%-0.08%1.49%-1.21%2.95%20.27%