建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0031元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6483 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
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建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0033元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0030元 | 1.0164元 |
| 2026-04-20 | 1.0028元 | 1.0162元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0161元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0157元 |
| 2026-04-15 | 1.0021元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0020元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0151元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0150元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0151元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0149元 |
| 2026-04-02 | 1.0013元 | 1.0147元 |
| 2026-04-01 | 1.0012元 | 1.0146元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0147元 |
| 2026-03-30 | 1.0013元 | 1.0147元 |
| 2026-03-27 | 1.0009元 | 1.0143元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 1.0141元 |
| 2026-03-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-20 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-03-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-03-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-13 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-03-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-03-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-10 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-05 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-02 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-02-26 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |