建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0057元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6535 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
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建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0187元 |
| 2026-06-12 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-06-10 | 1.0054元 | 1.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.0056元 | 1.0190元 |
| 2026-06-08 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0192元 |
| 2026-06-04 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0060元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0192元 |
| 2026-05-28 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0184元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0183元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0183元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.0180元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0042元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0172元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0170元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0167元 |
| 2026-04-27 | 1.0030元 | 1.0164元 |
| 2026-04-24 | 1.0031元 | 1.0165元 |
| 2026-04-23 | 1.0032元 | 1.0166元 |
| 2026-04-22 | 1.0033元 | 1.0167元 |
| 2026-04-21 | 1.0030元 | 1.0164元 |
| 2026-04-20 | 1.0028元 | 1.0162元 |
| 2026-04-17 | 1.0027元 | 1.0161元 |
| 2026-04-16 | 1.0023元 | 1.0157元 |
| 2026-04-15 | 1.0021元 | 1.0155元 |
| 2026-04-14 | 1.0020元 | 1.0154元 |
| 2026-04-13 | 1.0019元 | 1.0153元 |
| 2026-04-10 | 1.0017元 | 1.0151元 |
| 2026-04-09 | 1.0015元 | 1.0149元 |
| 2026-04-08 | 1.0016元 | 1.0150元 |
| 2026-04-07 | 1.0017元 | 1.0151元 |
| 2026-04-03 | 1.0015元 | 1.0149元 |
| 2026-04-02 | 1.0013元 | 1.0147元 |