建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-02-25) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6505 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
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建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 77.22亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 77.22亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.41万 | 0.02% |
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