建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0125元 (2026-02-24) 基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6490 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
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建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-13 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-10 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-06 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-05 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-03 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-02-02 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-28 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-23 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-21 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-20 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-15 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-01-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-07 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-31 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-30 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-29 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-26 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-12-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-12-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-19 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-12-17 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-11 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-09 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-08 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-05 | 1.0080元 | 1.0080元 |