建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0069元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.47% (6494 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0069元 | 1.0203元 |
| 2026-07-09 | 1.0070元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0070元 | 1.0204元 |
| 2026-07-07 | 1.0070元 | 1.0204元 |
| 2026-07-06 | 1.0070元 | 1.0204元 |
| 2026-07-03 | 1.0068元 | 1.0202元 |
| 2026-07-02 | 1.0067元 | 1.0201元 |
| 2026-07-01 | 1.0067元 | 1.0201元 |
| 2026-06-30 | 1.0070元 | 1.0204元 |
| 2026-06-29 | 1.0072元 | 1.0206元 |
| 2026-06-26 | 1.0067元 | 1.0201元 |
| 2026-06-25 | 1.0065元 | 1.0199元 |
| 2026-06-24 | 1.0063元 | 1.0197元 |
| 2026-06-23 | 1.0061元 | 1.0195元 |
| 2026-06-22 | 1.0062元 | 1.0196元 |
| 2026-06-18 | 1.0062元 | 1.0196元 |
| 2026-06-17 | 1.0060元 | 1.0194元 |
| 2026-06-16 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-06-15 | 1.0053元 | 1.0187元 |
| 2026-06-12 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-06-10 | 1.0054元 | 1.0188元 |
| 2026-06-09 | 1.0056元 | 1.0190元 |
| 2026-06-08 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0192元 |
| 2026-06-04 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-03 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-02 | 1.0059元 | 1.0193元 |
| 2026-06-01 | 1.0060元 | 1.0194元 |
| 2026-05-29 | 1.0058元 | 1.0192元 |
| 2026-05-28 | 1.0057元 | 1.0191元 |
| 2026-05-27 | 1.0056元 | 1.0190元 |
| 2026-05-26 | 1.0052元 | 1.0186元 |
| 2026-05-25 | 1.0050元 | 1.0184元 |
| 2026-05-22 | 1.0048元 | 1.0182元 |
| 2026-05-21 | 1.0049元 | 1.0183元 |
| 2026-05-20 | 1.0049元 | 1.0183元 |
| 2026-05-19 | 1.0048元 | 1.0182元 |
| 2026-05-18 | 1.0046元 | 1.0180元 |
| 2026-05-15 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-14 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-13 | 1.0044元 | 1.0178元 |
| 2026-05-12 | 1.0042元 | 1.0176元 |
| 2026-05-11 | 1.0040元 | 1.0174元 |
| 2026-05-08 | 1.0038元 | 1.0172元 |
| 2026-05-07 | 1.0037元 | 1.0171元 |
| 2026-05-06 | 1.0035元 | 1.0169元 |
| 2026-04-30 | 1.0036元 | 1.0170元 |
| 2026-04-29 | 1.0037元 | 1.0171元 |
| 2026-04-28 | 1.0033元 | 1.0167元 |