建信中债0-3年政金债指数A (022836.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理闫晗基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0030元 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6484 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中债0-3年政金债指数C |
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建信中债0-3年政金债指数A(022836) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0134 元 | 75.97亿 | 1.02亿元 | 1.32% | 1.32% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |