鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3948元 (2026-01-28) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率34.22% (731 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-23 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-01-14 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-12 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-09 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-08 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-24 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-21 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |