鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4472元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率26.35% (827 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）(160646) 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-09 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2026-07-08 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-07 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-07-06 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-07-03 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-02 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-07-01 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2026-06-30 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-06-29 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-25 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-24 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-06-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-22 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-06-18 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-06-17 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-16 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-15 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-06-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-11 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-06-10 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-06-09 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-06-08 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-06-05 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-06-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-02 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-01 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-29 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-28 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-18 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-07 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-30 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |