鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4057元 (2026-01-14) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率36.61% (612 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,176.91万 | 87.55% |
| (其中) 股票 | 6,176.91万 | 87.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 780.11万 | 11.06% |
| 3 | 其他资产 | 98.24万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,715.42万 | 38.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 413.25万 | 5.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 198.29万 | 2.81% |
| 金融业 | 81.79万 | 1.16% |
| 批发和零售业 | 37.40万 | 0.53% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.71%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 978.48万 | 13.87% |
| 信息技术 | 828.13万 | 11.74% |
| 通信服务 | 623.54万 | 8.84% |
| 医疗保健 | 300.61万 | 4.26% |
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