鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理钟成亮基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4646元 (2026-06-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% (800 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）(160646) 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-06-03 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-06-02 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-06-01 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2026-05-29 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-05-28 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-05-26 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-05-25 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-22 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2026-05-20 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-05-19 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-05-18 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-14 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-13 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-11 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-05-08 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-05-07 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-05-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-04-30 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-04-27 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-04-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-23 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-04-22 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-21 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-04-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-04-17 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-04-16 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-04-15 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-04-10 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-04-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-04-07 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-03 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-02 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-01 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-03-31 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-03-30 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-03-27 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-03-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-25 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-03-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |