鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2365元 (2026-03-03) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.90% (1435 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-02 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-02-27 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-02-26 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-02-25 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-24 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-02-13 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-02-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-11 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-02-10 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-02-09 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-02-06 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-02-05 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-02-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-02-03 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-02-02 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-30 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-01-29 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-28 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-01-27 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-01-26 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-01-23 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-01-22 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2026-01-21 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-20 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-01-19 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-01-16 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-01-15 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-01-14 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-01-13 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-12 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-01-09 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-08 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-24 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |