鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3665元 (2026-01-09) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (659 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-01-08 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-01-07 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-01-06 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-01-05 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2025-12-31 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2025-12-30 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2025-12-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-26 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2025-12-25 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-12-24 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2025-12-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2025-12-19 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2025-12-18 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2025-12-17 | 1.3268元 | 1.3268元 |
| 2025-12-16 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-12 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2025-12-11 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2025-12-10 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2025-12-09 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2025-12-08 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2025-12-05 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-04 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2025-12-03 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2025-12-02 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-12-01 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2025-11-28 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2025-11-27 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2025-11-26 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-11-25 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-24 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2025-11-21 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2025-11-20 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2025-11-19 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-11-18 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2025-11-17 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-14 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-11-13 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2025-11-12 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-11 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-11-10 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2025-11-07 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-11-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-11-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2025-11-04 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2025-11-03 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2025-10-31 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2025-10-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |