鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I (022834.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3665元 (2026-01-09) 基金经理钟成亮管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-10-21) 成立以来分红再投入年化收益率33.60% (659 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证沪港深科技龙头指数（LOF）A 、鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C |
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鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I(022834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 14.08万元 | 0.60% | 3.52万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 28.48万元 | 0.60% | 7.12万元 | 0.15% |
| 2024-09-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 13.47万元 | 0.60% | 3.37万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |