华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7580元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (4631 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接(240016)目标基金: 上证180价值ETF(510030) |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-13 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-05-12 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-11 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-05-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-07 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-06 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-29 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-04-28 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-27 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-24 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-23 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-22 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-04-21 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-04-20 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-17 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-16 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-04-15 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-04-14 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-13 | 2.8100元 | 2.8100元 |
| 2026-04-10 | 2.8150元 | 2.8150元 |
| 2026-04-09 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-04-08 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-04-07 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-04-03 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2026-04-02 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-04-01 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-03-31 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-30 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-03-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-26 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-03-25 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-03-24 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-03-23 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-20 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-19 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-03-18 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-03-17 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-16 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-13 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-03-12 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-03-11 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-10 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-03-09 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-06 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-05 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-04 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-03-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-03-02 | 2.8770元 | 2.8770元 |