华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.9380元 (2025-12-19) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2214 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-12-18 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2025-12-17 | 2.9130元 | 2.9130元 |
| 2025-12-16 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2025-12-15 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-12-12 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2025-12-11 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2025-12-10 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2025-12-09 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-12-08 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2025-12-05 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-12-04 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2025-12-03 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2025-12-02 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-12-01 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-11-28 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2025-11-27 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2025-11-26 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2025-11-25 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2025-11-24 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2025-11-21 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2025-11-20 | 2.9380元 | 2.9380元 |
| 2025-11-19 | 2.9330元 | 2.9330元 |
| 2025-11-18 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2025-11-17 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-11-14 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2025-11-13 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2025-11-12 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2025-11-11 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2025-11-10 | 2.9440元 | 2.9440元 |
| 2025-11-07 | 2.9240元 | 2.9240元 |
| 2025-11-06 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2025-11-05 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2025-11-04 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2025-11-03 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2025-10-31 | 2.8630元 | 2.8630元 |
| 2025-10-30 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2025-10-29 | 2.8860元 | 2.8860元 |
| 2025-10-28 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2025-10-27 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2025-10-24 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2025-10-23 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2025-10-22 | 2.8840元 | 2.8840元 |
| 2025-10-21 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2025-10-20 | 2.8610元 | 2.8610元 |
| 2025-10-17 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2025-10-16 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2025-10-15 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2025-10-14 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2025-10-13 | 2.7810元 | 2.7810元 |