华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4121 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,431.41万 | 93.89% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 509.51万 | 5.67% |
| 3 | 其他资产 | 39.01万 | 0.43% |
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