华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5640元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (5009 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接(240016)目标基金: 上证180价值ETF(510030) |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华宝上证180价值ETF联接 | |
| 基金主代码 | 240016 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-04-23 | |
| 总份额 | 3,653.51万 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为目标ETF的联接基金，主要通过投资于目标ETF以达到投资目标。当本基金申购赎回和买卖目标ETF，或基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，本管理人会在10个交易日内对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。本基金对标的指数的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×上证180价值指数收益率＋5%×银行同业存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为 ETF 联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。 | |
| 基金公司 | 华宝基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华宝上证180价值ETF联接A | 华宝上证180价值ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 240016 | 022826 |
| 子基金份额 | 3,347.29万 份 (2026-03-31) | 306.23万 份 (2026-03-31) |