华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8640元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3320 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.56元 | 429.60万 | 167.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.81元 | 861.41万 | 306.23万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.95元 | 268.37万 | 91.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.76元 | 349.66万 | 126.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.86元 | 117.62万 | 41.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.65元 | 55.23万 | 20.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.71元 | 10.84万 | 4.00万元 | -- |