华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4121 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.25万元 | 0.50% | 4,496.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.25万元 | 0.50% | 4,496.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.02万元 | 0.50% | 6,048.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.02万元 | 0.50% | 6,048.00元 | 0.10% |