华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7960元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4121 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-08-20 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-19 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-18 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-08-17 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-08-14 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-08-13 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-08-12 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-08-11 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-10 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-08-07 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-06 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-05 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-08-04 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-08-03 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-07-31 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-07-30 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-07-29 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-07-28 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-07-27 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-07-24 | 2.8050元 | 2.8050元 |
| 2026-07-23 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-07-22 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-07-21 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-07-20 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-07-17 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-07-16 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-07-15 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-07-14 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-07-13 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-07-10 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-07-09 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2026-07-08 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2026-07-07 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2026-07-06 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-07-03 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-07-02 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2026-07-01 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2026-06-30 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-06-29 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-26 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-06-25 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-24 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-06-23 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-22 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-18 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-06-17 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-16 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-15 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-12 | 2.7840元 | 2.7840元 |