华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8130元 (2026-03-27) 基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (3703 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-26 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-03-25 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-03-24 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-03-23 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-20 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-19 | 2.8890元 | 2.8890元 |
| 2026-03-18 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-03-17 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-16 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-13 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-03-12 | 2.9090元 | 2.9090元 |
| 2026-03-11 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-03-10 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-03-09 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-06 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-05 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2026-03-04 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-03-03 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-03-02 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-02-27 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-02-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-02-25 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-02-24 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-02-13 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-02-12 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-02-11 | 2.9070元 | 2.9070元 |
| 2026-02-10 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-02-09 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-02-06 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-02-05 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-02-04 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-02-03 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-02-02 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-01-30 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-01-29 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-01-28 | 2.8420元 | 2.8420元 |
| 2026-01-27 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-01-26 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-01-23 | 2.8200元 | 2.8200元 |
| 2026-01-22 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-01-21 | 2.8550元 | 2.8550元 |
| 2026-01-20 | 2.8900元 | 2.8900元 |
| 2026-01-19 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-01-16 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-01-15 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-01-14 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-01-13 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2026-01-12 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2026-01-09 | 2.9520元 | 2.9520元 |