华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8640元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (3384 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接A目标基金: 上证180价值ETF |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2026-10-08 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-09-30 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-09-29 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-09-28 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-09-24 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-09-23 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-09-22 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-09-21 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-09-18 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-09-17 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-09-16 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-09-15 | 2.8500元 | 2.8500元 |
| 2026-09-14 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-09-11 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2026-09-10 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-09-09 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-09-08 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-09-07 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-09-04 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-09-03 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-09-02 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-09-01 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2026-08-31 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-08-28 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-08-27 | 2.8380元 | 2.8380元 |
| 2026-08-26 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2026-08-25 | 2.8230元 | 2.8230元 |
| 2026-08-24 | 2.8310元 | 2.8310元 |
| 2026-08-21 | 2.7960元 | 2.7960元 |
| 2026-08-20 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-19 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-08-18 | 2.7610元 | 2.7610元 |
| 2026-08-17 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-08-14 | 2.7480元 | 2.7480元 |
| 2026-08-13 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2026-08-12 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-08-11 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-10 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-08-07 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-08-06 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-08-05 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2026-08-04 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2026-08-03 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2026-07-31 | 2.8520元 | 2.8520元 |
| 2026-07-30 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-07-29 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2026-07-28 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2026-07-27 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-07-24 | 2.8050元 | 2.8050元 |