华宝上证180价值ETF联接C (022826.jj ) 180价值 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理胡一江基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-12-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5640元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.62% (5009 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝上证180价值ETF联接(240016)目标基金: 上证180价值ETF(510030) |
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华宝上证180价值ETF联接C(022826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.5640元 | 2.5640元 |
| 2026-06-29 | 2.6120元 | 2.6120元 |
| 2026-06-26 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-06-25 | 2.6290元 | 2.6290元 |
| 2026-06-24 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-06-23 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-06-22 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-18 | 2.6360元 | 2.6360元 |
| 2026-06-17 | 2.7160元 | 2.7160元 |
| 2026-06-16 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-15 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-12 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-06-11 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-06-10 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-06-09 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-06-08 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2026-06-05 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-06-04 | 2.7060元 | 2.7060元 |
| 2026-06-03 | 2.7340元 | 2.7340元 |
| 2026-06-02 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-06-01 | 2.7390元 | 2.7390元 |
| 2026-05-29 | 2.7070元 | 2.7070元 |
| 2026-05-28 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-05-27 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-26 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-05-25 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-05-22 | 2.6840元 | 2.6840元 |
| 2026-05-21 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-05-20 | 2.7100元 | 2.7100元 |
| 2026-05-19 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-05-18 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-15 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-05-14 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2026-05-13 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2026-05-12 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-11 | 2.7910元 | 2.7910元 |
| 2026-05-08 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2026-05-07 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-05-06 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2026-04-30 | 2.8110元 | 2.8110元 |
| 2026-04-29 | 2.8290元 | 2.8290元 |
| 2026-04-28 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-27 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-04-24 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-04-23 | 2.8260元 | 2.8260元 |
| 2026-04-22 | 2.8210元 | 2.8210元 |
| 2026-04-21 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-04-20 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-04-17 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-04-16 | 2.8300元 | 2.8300元 |