浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
(022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申		基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模1,155.34万元 (2026-03-31) 基金净值1.0230元 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (6018 / 7298)
相关基金: 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A.(022815) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.02元1,155.34万1,133.24万元--
2025-12-311.01元1,685.55万1,662.11万元--
2025-09-301.01元2,748.12万2,724.41万元--
2025-06-301.01元1.08亿1.07亿元--
2025-03-25----6.29亿元--

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