浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模2,748.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.0149元 (2026-01-15) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6241 / 7182)
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A.(022815) 历史总基金份额和总规模曲线图

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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	2,748.12万	2,724.41万元	--
2025-06-30	1.01元	1.08亿	1.07亿元	--
2025-03-25	--	--	6.29亿元	--