浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0150元 (2026-01-14) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6228 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 98.04% | 1.96% | 715.00 | 15.06万元 | -- |