浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-04) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6039 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3,502.90万 | 96.66% |
| (其中) 债券 | 3,502.90万 | 96.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.23万 | 3.32% |
| 3 | 其他资产 | 6,262.00 | 0.02% |
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