浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0270元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (6086 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,247.31万 | 94.50% |
| (其中) 债券 | 7,247.31万 | 94.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 421.95万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 599.00 | 0.0008% |
加载中......