浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理宋怡健基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0253元 (2026-07-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5962 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.14% | 0.22% | 0.26% | 0.16% | 0.13% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.15% | 0.21% | 0.23% | 0.18% | 0.06% | 0.03% | 0.37% | 0.04% | 0.13% | 1.40% |