浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0150元 (2026-01-14) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6228 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
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浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券 | |
| 基金主代码 | 022815 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。每个开放日开放申购，本基金对每份基金份额设置30天的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2025-03-25 | |
| 总份额 | 5,984.66万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略、信用债投资策略、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略、国债期货交易策略和信用衍生品投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-高信用等级债券全价（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般市场情况下，长期平均风险和预期收益率理论上高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | |
| 基金公司 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 022815 | 022816 |
| 子基金份额 | 2,724.41万 份 (2025-09-30) | 3,260.25万 份 (2025-09-30) |