浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A (022815.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0179元 (2026-03-04) 基金经理宋怡健管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-03-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6039 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A(022815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-03-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-02-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-13 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-02-11 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-02-09 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-02-06 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-02-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-02-03 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-02-02 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-30 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-27 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-01-22 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-21 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-01-15 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-01-14 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-09 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-01-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-01-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-31 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-17 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-11 | 1.0132元 | 1.0132元 |