博时富发纯债债券D (022798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6264 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富发纯债债券(003207) 、博时富发纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富发纯债债券D(022798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-22 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-17 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-12 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-11 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-06-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-09 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-08 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-04 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-29 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-28 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-27 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-25 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-22 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-21 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-20 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-19 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-13 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |