博时富发纯债债券D(022798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-08-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-25 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-24 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-21 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-20 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-08-19 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-14 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-13 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-08-12 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-11 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-10 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-07 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-08-06 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-05 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-04 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-31 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-30 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-29 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-07-28 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-24 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-21 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-13 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-06 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-02 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-01 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-30 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.1431元 |