博时富发纯债债券D (022798.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李禹成基金类型债券型成立日期2024-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1361元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6533 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富发纯债债券(003207) 、博时富发纯债债券C |
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博时富发纯债债券D(022798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-05-06 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-30 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-29 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-28 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-24 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-23 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-04-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-21 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-20 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-04-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-16 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-04-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-14 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-04-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-04-09 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-03 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-31 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-30 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-26 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-25 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-24 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-19 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-17 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-16 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-12 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-10 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-09 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-06 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-03-03 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-02 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-02-27 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-26 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-02-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |